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英伦金业: 欧央行QE在即 希腊政治风险降低

2015年01月22日 18:25:36 来源:智通财经 380 A- A+
摘要:上交易日笔者指出:银价仍然会延续技术性反弹态势,不过在明日欧央行QE的消息影响之下,市场交投会比较清淡,银价短线若无继续破新高,则有回落或者盘整的需求。银价即将受到年线18.45以及18.38的重要回调阻力,因此短线上攻步伐有望放缓,笔者认为在短期技术走势图,比如4小时图,1小时图MACD背离的情况下,银价有望暂时在18.00上方盘整。

【操作策略】

上交易日笔者曾指出:银价仍然会延续技术性反弹态势,不过在明日欧央行QE的消息影响之下,市场交投会比较清淡,银价短线若无继续破新高,则有回落或者盘整的需求。银价即将受到年线18.45以及18.38的重要回调阻力,因此短线上攻步伐有望放缓。在短期技术走势图,比如4小时图,1小时图MACD背离的情况下,银价有望暂时在18.00上方盘整。

日间操作上可于18.23-18.33阻力做空,激进者可于短线阻力18.14下方做空,回落目标看至17.87以及17.60,若破17.58则会打开下行空间,下看17.30-17.40支撑才会有所企稳。

反弹18.23-33做空,目标18.14,18.00止损18.45上方

激进者反弹18.10下方做空,目标17.90,止损18.15上方

跌破17.89做空看17.76, 突破追17.65,止损18.09上方

意外突破18.45做多,目标18.65,18.80,止损18.25

首次回落17.60以及17.40可适当抢反弹,快进快出,目标17.80,18.00。

日间主要阻力和压力位:

伦敦银支撑位:18.00,17.89,17.60 阻力位:18.14,18.35,18.45

天通银支撑位:3528,3501,3416 阻力位:3578,3599,3641

【走势回顾】

国际现货白银上交易日(1月21日)开盘17.88美元/盎司,盘中最高18.45美元/盎司,最低17.80美元/盎司;日收盘18.05美元/盎司(3.60元人民币/克),上涨1.0%,报收带上影的小阳线。今日亚欧时段,银价回落整理。

【基本面分析】

希腊政治风险降低。消息称,欧洲央行批准希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)。希腊财长表示,希腊不大可能退出欧元区。此外希腊总理萨马拉斯称,相信保守派新民主党将在1月25的选举中胜出。

欧央行将推QE。据两名欧元区的央行官员透露,德拉吉及欧洲央行下属执行理事会的成员已经建议推出一项资产购买计划,内容是每个月购买500亿欧元(约合580亿美元)的债券,直到2016年12月份为止。目的是寻求刺激欧元区通胀率回升。

美国经济数据良好。美国商务部报告称,美国12月新屋开建数字增加4.4%,年化数字达109万幢;11月份的新屋开建数字从原先公布的103万幢修正为104万幢。12月份的营建许可数字下降1.9%,下降至103万幢。

ETF机构持仓降低。截至1月21日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与上交易日相比减少1.79吨,报740.45吨;最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓减少209.93吨,报9,899.04吨。

整体来看,受避险情绪消退影响,银价短线出现较大回调,而欧央行可能今日推出QE措施以刺激低迷的通胀,美元将可能维持强势,不利银价。而从投资需求来看,上交易日ETF大笔减持白银持仓,表明后市还难以对银价构成支撑。而希腊政治问题可能缓解,脱离欧元区并引爆欧债危机的概率较小,因此后市银价可能陷入盘整或者回调的走势,至于是否见顶还需要观察。

【技术分析】

技术面来看,日K线图上,银价上交易日冲高回落,收上影表明在日图年线附近银价受到较强的阻力,后市银价若无进一步的利好消息刺激,难以再发动进攻。从均线系统来看,目前短期和中期均线仍然呈现多头态势,短线有利于支撑银价,而从斐波拉契回调来看,银价若回落17.75以及17.33也会受到较强支撑。从K线结构来看,银价需跌破17.58才能构成射击之星的看跌形态,否则若银价持续在5日均线17.87上方运行,则后市仍然会有反弹机会。因此日间操作上可于18.23-18.33阻力做空,激进者可于短线阻力18.14下方做空,回落目标看至17.87以及17.60,若破17.58则会打开下行空间,下看17.30-17.40支撑才会有所企稳。


【数据焦点】

周四(1月22日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

20:45,欧洲央行公布利率决定,高,--,--,0.3~0.5美元,10~20美元,若出台QE则利空金银

21:30,美国1月17日当周初请失业金人数,高,31.6,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银

21:30,欧央行行长德拉基新闻发布会,高,--,--,0.2美元,5~8美元,若强调宽松政策则利空金银

22:00,美国11月FHFA房价指数月率,高,0.6%,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银

22:45,美国1月Markit制造业PMI初值,高,53.9,54,0.2美元,5~8美元,若数据上扬则利空金银

23:00,欧元区1月消费者信心指数初值,中, -10.9 , -10.5 ,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

0:00,美国1月堪萨斯联储制造业综合指数,中, 8 ,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银

周五(1月23日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

9:45,中国1月汇丰制造业PMI预览值,中,49.6,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:00,法国1月制造业PMI初值,中,47.5,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:30,德国1月制造业PMI初值,中,51.2,51.6,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

17:00,欧元区1月制造业PMI初值,中,50.6,51,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

17:30,英国12月季调后零售销售月率,中,1.6%,0.6%,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银

23:00,美国12月谘商会领先指标月率,高,0.6%,0.4%,0.1~0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银

23:00,美国12月成屋销售总数年化,高,493,505,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银

香港英伦金业环球分析团队先后获《和讯网》「最具贵金属研究实力」及《金融界》「最佳黄金交易平台」等多个奖项。日前更获中国最权威媒体《中央电视台CCTV》追访,分享准握2014上半年金市顶底,助客户4个月回报逾3000%的策略与心得。

英伦金业高级分析师 刘少程


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重要性 事件内容 预测
美国11月房价指数月率
美国11月月度房价指数
美国11月房价指数年率
美国1月Markit制造业PMI初值 54.0
欧元区1月消费者信心指数初值 -10.5
美国1月堪萨斯联储综合指数