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新华国宗: 加拿大也意外降息 欧央行利率决议疑泄密

2015年01月22日 17:41:32 来源:智通财经 402 A- A+
摘要:昨日黄金白银出现先涨后跌的行情。英央行一致通过维持利率不变,意外的是一名委员放弃了加息的观点;加拿大央行意外降息,大幅利多美元;市场传闻欧洲央行利率决议被泄密,导致欧元等非美货币以及黄金白银震荡震荡,我们将密切关注今晚欧洲央行利率决议以及德拉基随后的讲话。

市场观望:

昨日黄金白银出现先涨后跌的行情。英央行一致通过维持利率不变,意外的是一名委员放弃了加息的观点;加拿大央行意外降息,大幅利多美元;市场传闻欧洲央行利率决议被泄密,导致欧元等非美货币以及黄金白银震荡,我们将密切关注今晚欧洲央行利率决议以及德拉基随后的讲话。

英央行会议纪要显示,威尔及麦卡弗蒂意外放弃了自去年8月份以来的加息25点的建议,所有委员一致同意维持0.50%的利率水平、3750亿英镑的资产购买规模不变。威尔及麦卡弗蒂表示,放弃加息建议是因为通胀水平持续走低。事实上,会议纪要显示英央行所有委员均担忧低通胀风险将蔓延,尽管这只是由油价下行引起的暂时现象。英央行预期通胀在2015年降至负值的几率约有一半,但中期内物价仍有上行压力。英央行强硬派在低通胀面前低头,无疑会进一步打压市场对该行的加息预期,英国10年期国债收益率在相关消息后一度下跌了7个基点,英镑/美元亦在短期内下挫了70余点。

继瑞士央行和丹麦央行意外降息以及英国央行放弃加息观点后,加拿大央行也意外地降息25个基点至0.75%,该消息公布后加元大幅下跌300点,美元也因此暴涨。加拿大央行货币政策报告中指出,加拿大央行降息是因油价大跌,降息旨在为通胀前景及金融稳定提供保障;原油价格大跌前景不利于2015年甚至未来数年加拿大经济发展,不过油价下跌的不利影响将会逐渐缓和。加拿大央行行长波洛兹表示,加拿大央行降息应当被视作保证,如果世界再度生变,加拿大央行将作出更多保证。

目前市场聚焦于欧央行利率决议,近期市场传闻越发密集,昨日欧洲央行利率决议更是疑似泄密,欧元等非美货币以及黄金白银都因此剧烈震荡。下面是市场的一些报导。

报导一:彭博新闻报导称,ECB执委会要求央行从3月起每月购债500亿欧元,持续22个月至2016年底,这相当于总的QE规模将达到1.1万亿欧元。然而,市场此前普遍预期QE规模约在5000亿欧元,传言的QE规模相当于预期的两倍。

报导二:华尔街日报也用了类似的标题,称据消息人士,ECB执委会要求央行从3月起每月购债500亿欧元。但是在持续时间方面有所不同,华尔街日报称,计划期限会持续至少一年,这相当于总的QE规模将为6000亿欧元,与市场预期接近。

欧洲央行行长德拉基将于晚间21:30就政策决议结果举行新闻发布会。欧洲央行日内的首个悬念是,除了QE,他是否还可能选用其它的政策选项。此前,进一步下调负存款利率也曾被不少市场人士提及。欧元区现在基准利率为-0.2%。欧洲央行可能追随瑞士央行的足迹,不仅扩大资产负债表,而且进一步下调负存款利率。当然这一政策单独出炉,不大可能安抚希望看到欧洲央行量化宽松(或者大出血)的市场。负存款利率通常利空长线货币;但需要点时间,正如瑞士的情况。

此外,即便是QE政策本身,市场也可能有不同的关注焦点。如果德拉基如市场所愿宣布量化宽松,则他定于今晚开始宣布细节的声明,将决定着市场反应的程度。他的声明需要关注的点如下:1.计划的规模:足够吗?购买的时间:欧洲央行将选择开放式计划,还是持续数月/年? 2.欧洲央行将购买什么资产?私营部门的资产风险较大,可能激起股市阵阵兴奋。公共领域资产没那么令人担心,最近几年,欧元区整个政府债券殖利率业已全线骤降。3.欧洲央行将如何分配购买?所有成员国一视同仁?稳妥起见只买欧元区最大经济体的高质资产?4.风险将共担吗?这可能是欧洲央行量化宽松计划最难设计的部分。风险共担的话,可望促使股市反弹,尤其是欧洲外围国家的股市。基于这些原因,有外媒分析预计1月22日欧洲央行会做出实施新一轮QE的原则性决定,具体措施则可能延迟至3月份以后。这样做,一是使欧洲央行有时间观察希腊政局变化;二是等待区内国家就希腊债务重组达成协议;三是使欧洲央行有时间就新一轮QE的具体内容、规模等进行充分协商,关键是争取德国的支持。

今晚市场可能出现的行情:

1.欧洲央行决定符合预期(目前大致在5500-10000亿欧元)。欧元可能先涨后跌,先涨是基于市场卖预期,买事实的基本面操作手法,后跌是量化宽松政策将利空欧元。而黄金白银将跟随其走势。

2.欧洲央行宽松力度超过预期(大于1.1万亿欧元)。则欧元可能大幅下跌,而黄金白银也将跟随其下跌,但之后可能大幅上涨,因为这表明欧元区潜在危机很大。

3.欧洲央行行动不及预期或者根本没行动。欧元则大幅上涨,黄金白银也将跟随。

今日建议:

XAU/USD(黄金): 1302的空单到达一个目标位1288,止损到入场价,目标1252。另外,如果站稳1303,我们将继续做多。

XAG/USD(白银): 17.73的多单到达一个目标位18.32,止损到17.89,目标19.10。另外今日行情建议请参考即时提示。

新华银: 3494的多单到达一个目标位3601,止损到3530,目标3755。另外今日行情建议请参考即时提示。

备注:挂单在下次策略发出前有效。入场点位相差5点以内可以手动入场,盈利50点以上请做好保护性止损,达到一个目标位后将获利了结一半的仓位。

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